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相关方案已获证监会有条件通过ST厦华定增

2019-02-26 20:58:28

相关方案已获证监会有条件通过 ST厦华定增“保命”

台海-海峡导报9月27日讯,已被退市新规逼至退市边缘的ST厦华(600870),终于可以松口气了。昨晚,该公司发布公告称,公司非公开发行股票申请已于9月26日获得中国证监会发审委有条件通过。根据ST厦华此前公告,该公司拟向两大股东定向增发9.6亿元,促使公司净资产转负为正,以避免退市风险。

已连续5年资不抵债

将ST厦华逼至退市边缘的,是沪深两市交易所今年6月28日出台的退市新规。其中对净资产的规定是,上市公司近一个会计年度经审计的期末净资产为负数或者被追溯重述后为负数的,对其股票实施退市风险警示;因前述事项被实施退市风险警示后,公司近一个会计年度经审计的期末净资产为负数的,其股票应暂停上市;因前述事项被暂停上市后,公司近一个会计年度经审计的期末净资产为负数的,其股票应终止上市。

公开资料显示,自2007年起,ST厦华已连续5年资不抵债,截至2012年6月30日,该公司负债总额已达到25.6亿元,资产总额为17亿元,净资产为负8.5亿元,每股净资产负2.34元。根据退市新规,如果2012年末该公司净资产仍为负值,公司股票将被实施退市风险警示。

ST厦华方面此前坦承,由于资产负债率过高,公司获得银行融资比较困难,并且财务成本过高,二者影响了公司经营和获利。2012年末该公司将净资产扭负为正的压力依然很大。

寄望两大股东“输血保壳”

为避免退市风险,将净资产扭负为正,ST厦华大股东鼎力相助。

根据9月25日发布的公告,ST厦华拟向公司两大股东中华映管和建发集团非公开发行股票募资9.6亿元,其中,中华映管和建发集团以合计7.6亿元委托贷款和无息借款认购的部分不直接募集现金,扣除上述金额后,本次非公开发行的募集资金现金金额为2亿元。在扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金。

此次定增后,该公司负债额降至18亿元,资产总额升至19亿元,净资产将为1亿元左右,资产负债率降至94%.此外,该公司每年可减少财务费用4782万元。

ST厦华表示,定向增发完成后,在公司经营需要并获得公司董事会批准后,两大股东将为公司的银行融资继续提供担保;如银行融资仍无法满足公司的正常经营资金需求,应公司的要求,两大股东承诺,对资金不足的部分提供供应链融资;如上述方式仍然无法满足公司资金需求,应公司的要求,大股东承诺,在符合法令规定的前提下,将提供短期的委托借款满足公司资金需求。

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